Cara Opsi Perdagangan – 12 Prinsip Disiplin Perdagangan Harian

Cara Opsi Perdagangan – 12 Prinsip Disiplin Perdagangan Harian

Siapa pun yang memberi tahu Anda bahwa perdagangan “mudah”, kemungkinan tidak berpengalaman dan malas; atau telah menjadi berpengalaman tetapi tetap malas, ingin menipu orang yang bahkan lebih tidak berpengalaman dan lebih malas. Anda membutuhkan lebih dari sekadar mantra “Percaya dan Capai”.

Mempertahankan hasil perdagangan agen judi pulsa yang menguntungkan membutuhkan penanaman disiplin perdagangan harian. Seperti halnya profesi lain yang menuntut, perdagangan opsi online dari rumah juga tidak berbeda. Pilih satu prinsip untuk dilatih setiap bulan. Ada 12, jadi Anda punya waktu satu tahun untuk membangun keterampilan Anda secara progresif.

1. Menjadi puritan harga. Satu-satunya alasan harga ada dan berubah adalah karena Penawaran dan Permintaan. Di mana ada lebih banyak pembeli dengan alasan untuk membeli daripada penjual dengan alasan untuk menjual, harga harus naik. Jika ada lebih banyak penjual dengan alasan untuk menjual daripada pembeli memiliki alasan untuk membeli, harga harus turun. Jika pembeli dan penjual memiliki alasan yang sama atau tidak ada yang saling berhubungan, harga tetap tidak berubah. Teknik perdagangan harga murni berlaku untuk hukum ekonomi yang tak terhindarkan ini.

2. Encerkan risiko konsentrasi.S&P 500 menyumbang sedikit lebih dari 3/4 dari kapitalisasi pasar di seluruh dunia reksa dana. 100 saham teratas dalam S & P500 (dengan perubahan minimal dalam penyertaan / pengecualian) menyumbang ~ 43% dari apa yang digunakan reksa dana dalam membangun dana mereka, yaitu mayoritas besar reksa dana condong ke saham yang sama dalam kepemilikan mereka. Karena 100 saham teratas berorientasi pada kapitalisasi besar, dua pertiga dari dana ini dimasukkan ke dalam kapitalisasi besar dengan hanya sepertiga dari dana ini memilih untuk memasukkan hanya kapitalisasi kecil dan / atau pertengahan secara eksklusif. Topi besar cenderung memiliki kekuatan relatif lebih lemah dibandingkan topi kecil dan menengah. Anda dijual “Diversifikasi Sektor” – dicetak di prospektus pemasaran. Tapi Anda benar-benar mengintensifkan paparan kekuatan relatif lebih lemah, mengingat konsentrasi cap-weighted,

3. Menjadi “trendi” tetapi melewatkan Trend – gaya pecandu. Manajer dana biasanya tetap dalam gaya mereka. Dana ekuitas tidak akan menjadi dana pendapatan tetap. Piagam perusahaan mereka sudah ditentukan sebelumnya dalam jenis rumah dana tempat mereka beroperasi. Dana pertumbuhan yang besar tetap merupakan dana pertumbuhan yang besar, bahkan ketika dana pertumbuhan yang besar berkinerja rendah, sementara dana kecil dan menengah mencatat kinerja yang relatif baik. Itu bukan kesalahan manajer dana, Anda mendanai dana dengan uang Anda untuk mengelola. Ini juga sebagian menjelaskan mengapa pergantian manajer dana yang tinggi dapat mempengaruhi kinerja dana, karena manajer dana ingin mengubah gaya tetapi terkendala. Diversifikasi di luar apa yang diberitakan oleh berita kepada Anda adalah “Trendi”. Ganti ketergantungan pada dana dengan menggunakan Indeks / ETF yang dapat dipilih.

4. Batasi Fundamentals – the Paper Poker Game. Jiwa investor di balik Penawaran dan Permintaan dinyatakan dalam harga, di luar fundamental saja. Investor menjual saham yang sehat secara fundamental, setelah insiden 9-11 yang tidak menguntungkan dan diulangi dengan pandemi keuangan 2008, memasuki 2009. Benjamin F. King: Faktor Pasar dan Industri; Journal of Business, Januari 1966: “Dari pergerakan saham … 20% khas untuk satu saham.” Seorang Analis Fundamental bergaul dengan kertas (Neraca, Laporan Penghasilan & Laporan Arus Kas), hanya untuk menjelaskan 20% dari perilaku harga. Sebagaimana validnya semua pekerjaan FA, apakah Anda akan bertaruh melawan rumah yang dipersenjatai dengan hanya 20% dari peluang dengan dokumen yang dilakukan oleh Analis?

5. Cerai yang mendasarinya. Anda mungkin berpikir Anda intim (baik itu “cinta” atau “nafsu”) dengan produk yang diperdagangkan. Jadi, Anda mencari pola, pengaturan, indikator yang tidak ada. Cinta memang buta. Lebih masuk akal untuk memahami perilaku siklus / musiman dari kelas aset yang mendasarinya; dan, bagaimana yang mendasarinya berperilaku di dekat level support / resistance dengan perubahan pasokan / permintaan. Anda benar-benar tidak tahu yang mendasarinya. Menikah satu yang mendasarinya membebankan biaya peluang untuk tidak memperdagangkan kandidat lain yang lebih valid. Stok tidak akan “mencintaimu” kembali.

6. Tentukan kerugian terlebih dahulu, sebelum laba. Kelola risiko DI ATAS dan SEBELUM laba DAN terbatas. Betapapun terencana suatu perdagangan, ia mungkin tidak akan pernah mencapai target laba. Beberapa memilih untuk menggunakan aturan kerugian absolut 1% dari modal perdagangan asli, untuk menentukan risiko absolut per perdagangan. Misalnya jika modal perdagangan Anda adalah USD $ 50’000, 1% sama dengan kerugian maksimum USD $ 500 per perdagangan yang akan terjadi; versus, menerima kerugian 50% pada P / L dari posisi spesifik itu.

7. Menggandakan kerugian mempercepat. Menggandakan ke bawah hanya mempercepat biaya rata-rata menuju kerugian – yang dikenal sebagai – “menangkap pisau yang jatuh”. Break even akan terus bergerak menjauh, saat Anda mengejar harga. Tukarkan untung. Jangan berdagang untuk impas dengan peluang melawan Anda. Hanya tambahkan ke pemenang, jika kriteria entri dan Rasio Hadiah ke Risiko mengulangi pengaturan perdagangan pemenang yang asli. Batasi penyesuaian – pernah mencoba “menyesuaikan” ketajaman pisau?

8. Jaga pembelajaran tetap nyata dan konsisten secara tematis. Lawan fiksasi dengan trik “ajaib” dari “ahli analisis teknis” dengan belajar dari perdagangan yang telah Anda jalani. Sinyal harga cenderung menjadi yang terkuat. Tambahkan kedalaman wawasan Anda ke dalam dimensi harga. Sisihkan 1% -2% dari portofolio Anda untuk pendidikan mandiri berkelanjutan. Dengan apa pun yang Anda pelajari, jika Anda kesulitan untuk mengaitkannya dengan beberapa bidang atau fungsi dalam platform perdagangan, lepaskan itu jika Anda tidak dapat menghubungkan apa yang diajarkan dengan apa yang dapat Anda harga di platform. Anda harus menjatuhkan pelat “L” dari “L” -Pelajari, untuk mendapat penghasilan.

9. Selokan kruk perangkat lunak. Perangkat lunak bukanlah pengganti untuk berpikir kritis. Hancurkan logika dalam perangkat lunak (bagaimana, apa dan mengapa). Perangkat lunak Black Box memupuk kecanduan langganan yang berulang kali tidak ada artinya. Hentikan kebiasaan itu, percayalah pada nalar Anda – Anda memiliki perdagangan menguntungkan yang Anda pikirkan sendiri. Ketika Anda “mengalihdayakan” tugas-tugas administratif yang terkait dengan perdagangan (mis. Pencatatan perdagangan), jangan outsourcing otak Anda.

10. Rencanakan perdagangan dengan disiplin bisnis. Sebagian besar rencana mencakup Entri, Keluar, Berhenti, dan Target Keuntungan. Tetap saja, tidak ada yang memasuki bisnis dengan beberapa poin. Rencana perdagangan Anda harus membahas alasan yang sangat jelas tentang “Mengapa berdagang?” Apa motivasi Anda (setiap hari, bulan, dan kuartal)? Misalnya, membangun dana pendidikan anak-anak, membayar biaya rumah tangga atau pensiun mandiri? Seberapa kuat Anda ingin menjadi bisnis rumahan Anda? Itu tercermin dalam pembangunan portofolio dan rencana perdagangan Anda.

11. Harapan yang tidak realistis. Bangun kekayaan perlahan dan konsisten. Lupakan mimpi mengejar home run. Perdagangan adalah usaha seumur hidup. Pasar akan hidup lebih lama dari kita semua.

12. Gober – murah tidak pintar. Volatilitas mendominasi kinerja harga. Jangan membuat keputusan opsi hanya berdasarkan biaya saja. Opsi tidak dihargai dengan harga berdasarkan permintaan-tawaran saja. Performa opsi berdasarkan pada apa yang Anda bayar untuk mereka. Misalnya membeli Tinggi (er) Delta mungkin bukan yang termurah tetapi dapat memberikan bias arah yang diperlukan. Pikirkan kembali untuk sejumlah peluruhan Theta, apa yang membeli Anda. Seperti dalam kehidupan nyata, berbelanja barang murah bisa menghasilkan lebih banyak barang rongsokan daripada Anda punya ruang untuk menyimpan. Jangan berakhir dengan inventaris Panggilan Sampah dan Putus dalam portofolio Anda. Dapatkan cerdas, cari nilai.

Saat Anda menerapkan disiplin perdagangan harian yang lebih ketat, Anda akan melihat karakteristik kinerja portofolio yang lebih stabil ini:

Keuntungan harus ditingkatkan secara bertahap, tergantung pada ukuran akun Anda. Jika jumlahnya puluhan ribu, keuntungan harus naik secara konsisten seperti tangga dari ratusan rendah, ke ratusan lebih tinggi; kemudian, naik dari ratusan yang lebih tinggi ke ribuan. Jika akun Anda di atas $ 100K, laba harus naik dari ratusan menjadi ribuan.

Keuntungan yang melompat dari ratusan rendah ke ribuan menandakan ketergantungan yang berlebihan pada permainan celah, yang gagal membantu Anda meningkatkan hasil yang menguntungkan secara konsisten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *